进出口公司管理制度

2020-07-21 旅行票价 阅读

  为规避风险、维护企业信誉和利益,以事前管理为重点,结合企业实际情况,使业务、单证、财务更好的衔接起来,特制定此规定。

  一、所有的业务在正式签约前业务部要填写《合同评审表》

  1、《合同评审表》要求填写真实、完整,准确,不得随意更改。

  2、《合同评审表》由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室、业务部及总经理留存,正本交财务部存档。

  3、已经会签的《合同评审表》作为合同盖章和财务部发放核销单、付款的重要依据。

  二、签订外销合同和购货合同

  办公室盖章要依据已经会签的《合同评审表》和购货合同内容进行认真核对,核对无误后方可盖章。合同正本交财务部存档。

  三、信用证项下,催证、审证、改证并了解生产进度。 业务员认真仔细审查信用证的内容是否与合同一致,有无苛刻条款,如有不能接受的条款应及时通知客户改证;前T/T项下催收货款,同时督促生产确保按期交货。

  四、办理商品出入库手续

  《入库单》由业务部填制,注明增值税发票号及相关内容,经业务员、检验员、仓库保管员、财务经办人员签字后,业务、仓库、财务各留一份;《出库单》由业务部填制,注明出口发票号及相关内

  容,经业务、仓库、财务签字后,业务、单证、仓库、财务各留一份。

  五、办理商检、安排订舱

  单证部备齐单据,经审核无误后到商检局办理商检、取得有关证书(熏蒸消毒证书及木托换证凭单,发往欧盟的货物办理原产地证书或普惠制原产地证书),联系货代租船订舱。

  六、申领核销单

  核销单上填写出口企业名称、组织代码,加盖三个公章,申领人和核销员办理领单签字手续,注明核销单号码、申领日期、出口口岸,网上备案。

  七、制作报关资料、报关、发货

  报关单、出口货物明细单、装箱单和重量单、出口发票、报关委托书及商检单等报关单证,要齐全、正确、及时、清晰、美观,经他人复核无误后盖章。寄送报关单证至货代办理报关。

  八、确认提单、办理保险,制作、审核、议付单据

  严格按要求认真确认、制作各种单据,并由他人审核。财务根据审核无误的单据到银行办理议付;D/P项下办理托收;后T/T项下催收货款,收汇后,财务与业务双向反馈。

  九、业务、单证人员按《提供单据明细表》(见附件4)要求的时间填写《单据交接表》(见附件5)向财务交接单据,注明单据号码和份数,双方经办人员签字。

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